Herramienta de Caja

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Datos a Considerar

Esta opción solo aplica para aquellas Empresas que implementen el uso de la aplicación POS-ELCONIX (puntos de ventas).
No aplica para Empresas que realizan factura por la Plataforma ERP.

Listar Informes De Cajas

Esta opción presenta el listado completo de todos los Informes de Cajas que se originan en los Puntos de Venta.

Cada Informe de caja cuenta con la información de la sucursal, usuario, número de caja fecha, hora de apertura y cierre y el status en que se encuentra su revisión el la Plataforma Elconix.

Listar Informes De Cajas Pendientes

Este listado presenta los Informe de Caja que se encuentren en Estatus Pendiente-Revisión.

Lo que indica que son los cierres de caja que aun no han sido revisados.

Ajustes De S/F De Cajas

Es la lista de los Ajustes de Sobrantes y Faltantes reportados en los cierres de Caja de los Puntos de Ventas.

Crear Ajuste S/F

Permite crear un Ajuste de Sobrante o Faltante vinculado a un Informe de Caja de los Puntos de Venta.

Un Ajuste de sobrante o faltante representa la diferencia que se presenta entre el total cobrado según el informo de cierre de caja del sistema vs lo que se reporta en depósitos al banco, si tiene dinero de mas o de menos deberá reportado como un Ajuste para que el balance de la caja cuadre.

Al acceder a la opción de Crear Ajuste se presentará la pantalla de creación compuesta por dos recuadros explicados a continuación.

Propiedades del Ajuste

En este recuadro se debe colocar la información propia del ajuste, relacionando en en campo Cierre_Caja el número del Informe de Caja del Punto de Venta como dato fundamental, ya que de este campo se hace la vinculación del ajuste con el balance de dicho informe de caja.

Detalle del Ajuste

En este recuadro se debe indicar según la forma de cobro el monto de la diferencia ubicada.
En caso que sea un sobrante de dinero debe utilizarse el signo de menos delante del Monto. Ejemplo: -1.00

Una vez completada la información se procede a crear el Ajuste con el botón Crear Ajuste que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

Luego de creado el ajuste se puede consultar los datos del mismo desde el Lista de Ajustes S/F o directamente desde los datos del Informe de Caja al cual se le vinculo en la creación.

Otras opciones de la pantalla de Ajuste de S/F

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Datos a Considerar.

Los ajustes de Sobrantes o faltantes pueden ser creados desde la Opción Crear Ajuste S/F o desde la pantalla de un Informen de Caja en el recuadro Ajustes De Cajas Relacionados.

Procedimiento de Revisión de Caja

Paso 1: Se debe realizar en la aplicación POS-ELCONIX una apertura y posteriormente un cierre de Caja. Esto habilitará en la Plataforma Elconix un registro de Informe de Caja que puede ser ubicado en el módulo de Finanzas, sub módulo Herramientas de Caja, opción Listar Informes de Caja Pendientes.

Paso 2: Al acceder a la opción de Listar Informes de Caja, se debe seleccionar el informe de caja que se desea revisar.

Paso 3: Al seleccionar el informe de caja se despliega la pantalla de perfil del mismo.
En esta pantalla es donde se realizara la revisión del informe de Caja, en este paso el Informe de Caja se encuentra en status PENDIENTE DE REVISIÓN.

Esta pantalla consta de cinco recuadros principales a continuación explicados.

Propiedades del Cierre de Caja
Los datos que muestra corresponde a los datos generales del informe de caja y provienen de la aplicación POS-ELCONIX.

Resumen De Revisión

Representa la agrupación o resumen de montos del informe de caja.

Registros

Es el detalle de todas las transacciones de Cobros que ocurrieron en el Punto de venta para ese informe de caja.

Ajustes De Cajas Relacionados

Presenta los Ajustes de Caja ya sea de Sobrantes o Faltantes que fueron vinculados a el informe de caja, permite también crearlos directamente desde este recuadro.

Depósitos Relacionados

Presenta los Depósitos que fueron vinculados a el informe de caja, permite también crearlos directamente desde este recuadro.

Otras opciones de la pantalla de perfil de Informe de Caja

Paso 4: En el recuadro de Registro se procede a seleccionar los registros a medida que se van cotejando con el informe de Caja Físico que debe entregar el personal que administra la caja.
Posteriormente a cotejar todos los recibos de cobros se debe proceder a guardar con el botón que se encuentra entre las opciones del menú principal de la pantalla, para que quede guardado el trabajo realizado.

Luego se debe crear el depósito por el monto que fue realizado en el Banco. Esta creación del depósito se puede realizar directamente desde el informe de caja o también desde el Módulo de Deposito.
Se puede tener uno o más registros de depósitos vinculados a la misma caja.

Al registrar los Depósitos se ve afectado el Recuadro de Resumen de Revisión, donde se calculara el monto total de la caja menos lo depositado y se ubica si hay diferencias ya sean de sobrantes o faltantes de dinero.

En caso que el Equilibrio no sea igual a 0.00 debe realizarse un ajuste de sobrante o faltante.

Esto ajustara el Equilibrio o balance de la caja para poder culminar la Revisión, ya que el balance queda igual a cero.

Paso 5: Posteriormente a cuadrar el informe de caja se procede a Cambiarlo de Status de PENDIENTE REVISION a REVISADO con el botón Cerrar Revisión.